【提质增效】赞皇县供电公司推进现金流“按日排程”常态运行

文章来源：企鹅号 - 国网石家庄供电公司

为配合国网公司决策部署，按照国网财务部《关于规范现金流“按日排程”相关业务操作的通知》通知要求，赞皇公司于近日开展了2020年1-4月排程数据补录。为落实通知要求，确保排程数据准确和完整，赞皇公司严格按照“先入池再排程”的模式规范资金流入、流出业务，进一步提升排程数据质量，推进现金流“按日排程”常态运行。

资金流入方面。对于资金支付退款业务，杜绝采用线下重新支付、当月重新发起支付、跨月处理退款等方式。常态化应用财务管控资金支付模块到账分拣功能，对拨款流入、退款流入及其他收款业务到账流水精准确认，减小排程数据偏差，提升收入信息统计精准度。资金流出方面。对于税金等扣款，按照资金收支标准流程在财务管控系统发起及审批付款订单，确保付款结算池信息完整；对于购电费、物资服务采购等业务，全面上线应用和规范处理，在财务管控、ERP等业务源端按照资金收支标准流程发起及审批付款订单，做到先入池排程再支付；对于当月未完成的付款订单，先行结转至次月重新排程，再进行付款，杜绝直接跨月支付。