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以我为例，我有100只不同的基金，其中有许多证券。在每个基金中，我有基金中每种证券的Name，显示给定季度的Date，发行证券的State，以及总基金中每种证券的Weighting。我想知道是否有一种方法可以让我根据每个季度想要的特定State将每个不同基金的Weighting相加。假设来自Fund1，我需要16-1Q中状态SC和AZ的Weighting之和。我的最终目标是找到我感兴趣的州的每个投资组合权重的总和，并
浏览 24提问于2020-11-03得票数 0
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我正在使用R中的PortfolioAnalytics软件包对11只证券进行投资组合优化。在这11只证券中，5只是股票基金，2只是优先股基金，3只是固定收益基金，1只是货币市场基金。我希望将我的资产类别配置为55%的股本、10%的优先股、30%的固定收益和5%的货币市场，以便在没有杠杆和营业额的情况下进行充分投资。我希望看到的输出是投资组合的各种排列，而不是静态的资产类别配置。group_max=c(0.55, 0.1, 0.3, 0.
浏览 16提问于2020-05-05得票数 1
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缓存与重计算
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我正在开发一个追踪共同基金业绩的Android应用程序。该应用程序允许您创建一个投资组合，以添加您的资金。这是一个共同基金应用程序(而不是股票应用程序)，它每天获取一次更新的基金“价格”(每股净资产价值)，并重新计算投资组合(当前价值、当前收益+/-)。portfolio只包含用户输入的“静态”数据：
所有计算出来的“动态”数据都不会被保存在任何地方。其
浏览 6提问于2014-10-20得票数 0
我正在做一个练习，只是为了提高我的知识。本练习是一个投资基金列表。我呈现了这个列表，并显示了每个投资基金的一些细节。下面是我放入codesandbox中的代码 下面是我用来获取列表的Gist 你能告诉我如何根据投资基金的类别和子类别来组织/列出每个投资基金吗？ 提前谢谢你。
浏览 22提问于2020-09-17得票数 1
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基本上，很多年前，我曾在一家共同基金工作，我们使用不同的工具来选择、优化投资组合，以及对现有的投资组合进行对冲。我们将获得这些结果，并进行自己的修改，然后将它们出售给客户。我试图使用像Knuth的书中的组合算法，以及做bit组合，试图找到纽约证券交易所(5,000+股票)上的每一个可能的投资组合(我将其限制为30只股票)。我们将进入我们的风险承受能力和对市场的看法(股市增长预期、通胀预期、联邦基金预期等)。它将为我们提供理想的投资组合(理论上)。在几秒钟/分钟
浏览 1提问于2012-05-20得票数 4
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下面是我的模型的简化版本：
我有几个基金和几种证券的每日盈亏数据。计算回报率%很容易--它是P/L除以开盘AUM (管理中的资产)。但由于投资者的贡献，每个月的AUM都有很大的变化。
浏览 4提问于2017-09-15得票数 0
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这里有一个截断的例子--注意，我多次尝试输入随机字母(排除"/“和”&“)，并得到了相同的限制:在"Bug”商业和零售银行之后的数据库中，投资银行/并购咨询公司，经纪人-交易商，国际交易商经纪人，交易所，独立研究，清算和证券服务，资产管理和投资咨询，对冲基金，保险，私人/风险资本，在"Bug“商业和零售银行之前的数据库中，投资银行/并购咨询公司，经纪人-Dealer，Inter，交易所，独立研究，清算和证券服务
浏览 0提问于2023-02-09得票数 -2
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我想不出一个好办法来问这个问题：
每天我都会看到有关"Twitter“、"Friendster”或"hi5“出售的新闻。我想知道的是这些网站的价格是如何评估的？
浏览 0提问于2011-01-17得票数 2
它是：
根据2011年1月4日提交的诉状，在2007年12月和2008年1月的6个星期内，被告FrontPoint Partners有限公司("FrontPoint")管理的六家与医疗保健相关的对冲基金出售了600多万股人类基因组科学公司(HGSI)普通股，而他们的投资组合经理拥有关于HGSI对药物Alfa 2的临床试验的重大负面非公开信息。2011年3月2日，原告提出了第一次修正的集体诉讼申诉，修改了被指名的被告和证券侵权行为。2011年3月22日，提出了任命首席原告和批准挑选首席律师的动议。
浏览 2提问于2011-08-23得票数 3
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练习:对于固定收益证券(即债券)的投资组合，找到能产生最小收益的债券。在该约束下，最小化债券选择的加权平均收益率。
浏览 40提问于2020-01-05得票数 0
2回答
用空头头寸计算收益(反向测试)
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我的目标是编写一个函数，从熊猫的证券价格数据中返回每段时间(即一天)的投资组合回报向量。为了简单起见，让我们假设初始权重在证券A和B之间平均分配，价格由以下数据提供：import numpy as np
dates = pd.date_range(在第一步计算的离散收益，如空头头寸(即A资产)，以及构成第二步投资组合的单个资产的加权回报的整体投资组合回报并不简单，在我进行到目前为止没有正确工作的尝试之前(关键问题是资产A的空头头寸的损失超过了2013
浏览 0提问于2020-10-16得票数 1
1回答
在DMS系统中实现的过程？
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传统的流程分类是关于集成、以人为中心的和以文档为中心的流程，最后一种是放置在DMS系统中的很好的候选(当然，先决条件是有对BPM的内置支持)。我非常清楚，选择目标平台总是取决于需求和具体情况，但我想知道，是否有一些一般规则或原则可以更好地决定将整个解决方案的流程层放在哪里。我不想实现任何新的平台。正
浏览 5提问于2015-02-27得票数 1
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有时很难描述一些“我们程序员”可能认为对非程序员和管理类型来说很简单的事情。对于非程序员，您如何描述托管代码(或Java字节代码)和非托管/本机代码之间的区别？
浏览 1提问于2008-10-30得票数 3
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25回答
我想要跟踪可以用来改进我的团队的软件开发过程的度量标准，改进时间估计，并检测需要在项目执行期间解决的特殊情况变化。
浏览 0提问于2008-10-09得票数 27
4回答
我正在做一个涉及处理大量XBRL文档(> 1m个独立文件)的项目。我对XBRL完全是个新手，现在我觉得很迷茫。将数据从XBRL文档传输到MySQL的最佳方法是什么？我一直在寻找关于这些问题的教程，但找不到任何提供基本介绍的东西，只有大量的高级信息。
浏览 5提问于2016-06-30得票数 13
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我一直在探索和开发一个Python应用程序，用于商业银行领域的任务关键型工作。我需要真正的稳定性和其他人使用的证据。到目前为止，我还没有下一阶段需要的开发银行合作伙伴，所以我正在收集证据和推介信息。感谢所有的帮助和意见。
浏览 2提问于2009-08-31得票数 22
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7回答
我们没有在学校学习，但是我们被鼓励自己去学习新的东西，我认为学习一种新的范式--不仅仅是一种新的语言--对我来说是一个很好的练习，也许老师们也会看到一些有趣的东西。
浏览 0提问于2011-05-27得票数 21
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我年轻的时候经常玩几个小时的游戏。我得说我对他们上瘾了。现在我是一名软件开发人员，我想知道游戏是否明确地被设计成让人上瘾？奖励可以是在游戏世
浏览 0提问于2011-08-31得票数 18
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