发票校验是MM模块中采购流程的一步,一般企业在做发票校验时,都是基于收货的发票校验,下面介绍一下MIRO的一些操作技巧;
一、MIRO抬头数据
1、基本数据
发票日期:一般是指凭证日期,对应FI中的凭证日期;
过账日期:发票和FI凭证的过账日期;这两个日期都可以作为付款条件的计算日期;
金额、税额:这个是指实际发票的金额和税额,税额可以手工输入,也可以自动计算;
计算税额:如果勾选,那就可以让系统自动计算税额,一般不勾选,因为发票总有些税额差异;
税率:发票的税率,可以让系统按公司代码默认一个税率,用事务码SM30维护表V_169V_ST,定义一个默认的税率;
比如大多数发票都是17%的增值税,可以默认J1税率;
还有一种税务默认方法,是针对集团层的,按照事务类型,如果在公司代码下面没有默认,那就用事务类型的默认税码,事务码OBZT;
上图中 交易 有4个选项;
选项 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
空白 | 所有事务相关 | 下面三个选项都包括 |
MMIV | 发票校验 | 后勤发票校验,对应事务码MIRO |
FIAP | FI发票收据 | FI发票输入,对应事务码FB60 |
FIAR | FI支出发票 | FI发票输入,对应事务码FB70 |
参照:这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码,系统还有一个重复发票号码的校验功能,用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验;
要启用这个功能,用事务码SM30维护表V_169P_DC,定义双重发票校验的设定参数:
可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据,也可以设定期中的一个参数;
然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能;
2、支付款项
基线日期:这个是根据付款条件计算的默认值;
付款条件:付款条件可以用事务码OBB8定义,具体里面的参数在FI模块中介绍过了,下面主要说一下,发票校验时,付款条件是如何默认带出的,如下表:
选项 | 事务类型 | 默认付款条件 |
---|---|---|
PO参考 | 货物/服务项目+计划交货成本 | 第一个PO对应的付款条件,一般是从供应商的采购组织主数据中带出 |
货物/服务项目 | ||
计划交货成本 | 运费供应商的公司代码主数据 | |
PO不参考 | 发票/后续事项 | 开票方公司代码主数据 |
贷项/后续事项 | 无建议,但可以在发票参考号中设定 |
到期日、折扣:都是从付款条件计算得到的;
固定:是对现金折扣的固定;
付款方式、付款冻结:都可以从付款条件中带出,也可以在这里修改;
发票参考号:这个是应用与贷项发票或者后续发票,维护原来的发票号码,这样可以和原发票一起计算到期日;如果这里不维护发票参考号,那贷项凭证的到期日就是基线日期;如果想让贷项凭证的付款条件起作用,那就需要在发票参考号上维护V;
开户行:供应商主数据中带过来的;
3、细节
未计划的交货费:就是未计划的运费,运费分两种,一种是计划内运费,一种是计划外运费,两种运费的处理方式是不一样的;
凭证类型:FI凭证类型;
分配、抬头文本:对应到FI凭证中的分配、抬头文本;
发票方:PO凭证中的出票方,对应PO中的下图:
4、税收
这个是计算税额的,如果PO行项目存在多个税率,可以在这里调整每个税率的税额;
5、金额分摊
这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件,有点类似分期付款;
二、MIRO项目数据
MIRO发票校验,可以参照PO,也可以过账到单独的总账科目和物料上,这个可以用事务码SM30维护表TCULIV,激活总账科目和物料视图;
上图勾选上,发票校验才会有相应的视图,这两个视图的发票校验与FB60差不多;
在PO参考中,一般都是选择采购订单/计划协议,也可以选择交货单或者提单,交货单用于供应商的发货单,而提单是用于国际贸易业务的提单,可以在MIGO收货时输入:
这样在MIRO校验时,可以把交货单或者提单作为选择的条件;
在PO参考中,还可以选择是否要校验交货成本:
上图1,是选择物料校验,还是交货成本校验,有3个选项:
选项 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 货物/服务项目 | 物料或者服务项目本身 |
2 | 计划交货成本 | 计划内运费 |
3 | 货物/服务项目+计划交货成本 | 两者 |
按交货单或者提单选择参考PO项目,无法选出交货成本的项目;
上图2,是行项目的屏幕格式,就是可以查看哪些字段,其实就是行想项目中的表格格式,这个MIRO没有表控制技术,只有几个预选择的行格式。