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金蝶kis年结教程

金蝶KIS标准版年结分录、年结流程

金蝶KIS迷你版年结分录、年结流程

每月结账之前,务必检查试算平衡:账务处理—试算平衡表。

1.按平常月份正常做法,过账—结转损益—过账

2.在12月录入年结分录,

如果本年利润余额在贷方负数,则是亏损

  借:利润分配--未分配利润 正数

      贷:本年利润  正数

如果本年利润余额贷方正数,则是盈利

      借:本年利润  正数

          贷:利润分配--未分配利润  正数

录入分录后,本年利润科目余额为0。

正常凭证过账,关闭账套。

  复制一份账套文件出来,命名为新的年份,金蝶打开这个账套,然后【期末结账】

如果有使用英文字母做科目代码,会出现如上提示,可以在主界面——工具——账套数据检查工具,查看具体原因。

按提示进行选择路径备份,完成备份。

提示账套中存在2020年以前的科目/往来余额历史数据,

年结后的新账套建议…….是否删除?

上图提示的历史数据,存储在数据库文件中,在金蝶软件中看不见的。

选择删除,则文件体积减少;选择保留,则文件增大。

选择保留,如果熟悉数据库操作,可以从数据库中调出以前历史数据。

年结完成,右下角留意会计期间是否已变化。

温馨提示:

年结之前,导出以下数据为Excel格式备份:

每月的科目余额表、资产负债表、利润表

所有科目全年的明细账

全年序时簿

固定资产清单、固定资产折旧表

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  • 原文链接https://page.om.qq.com/page/OfSXdMhDBMJcFtwtjVTDq-fQ0
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