在SAP中,大部分财务凭证是由系统自动根据业务结果生成的,不需要人工录入,财务的过程管控转移到业务前端由业务部门及系统定义的控制点进行控制,并且,这些自动生成的凭证和原始的业务单据有直接的关联关系,所以既可以从原始业务查到对应的总帐凭证,也可以从总帐凭证追溯到原始的业务。
在SAP系统中,当库房进行货物或账务移动活动时,为了区分,系统根据业务活动定义了不同的活动代码与描述,基于活动代码控制每一类业务的执行,此活动代码便称为为移动类型。
用途 资产会计用于管理和监督固定资产。在财务会计中,它用作总帐的辅助分类帐,提供与固定资产有关的事务的详细信息 优点 可以覆盖固定资产管理的整个生命周期,包括固定资产采购、折旧、增值、废弃等(也可以管理在建工程) 折旧预测 处理流程中涉及的公司角色: 资产会计 应付会计 总帐会计 包含的关键处理流程: 从供应商处购置 含自动抵销分录的购置 有收入的报废 无客户的资产出售 资本化 补记增值 结算在建工程 在建工程的预付款请求 批量折旧记帐 固定资产购置记账和和生产成本资本化记账 折旧模拟/与成本计
4.6 S_ALR_87012289显示简要凭证日记帐 简要凭证日记帐以表的形式为所选凭证显示凭证抬头和项目中最重要的数据。该清单可用作简要日记帐,并且与科目余额进行对帐(会计对帐)。 所选期间的凭证已过帐。 角色:总帐会计 会计核算 - 财务会计 -总账- 信息系统 -总帐报表 (新) - 凭证-常规-简要凭证日记账 1. 在 简要凭证日记帐 屏幕上,进行以下输入: 字段名称用户操作和值注释公司代码1000 会计年度<会计年度>例如:本年度分类帐0L选择您感兴趣的分类帐;如果未输入任何内容,则会
1)决定科目主数据的字段在屏幕上是隐藏,显示,可输还是必输。 2)会计科目的字段状态组OBC4,记帐码字段状态OB41或移动类型字段状态OMJJ。
用途 服务提供商需要由第三方提供的物料。 收货是根据收到的交货记帐的。发票是参考采购订单记帐的。 该业务流程从采购订单开始。参考或不参考采购申请,均可创建采购订单。 优点 降低采购成本 提供更多的价值和购买经验,帮助企业集中精力专注于核心竞争力 提高效率,减少风险 处理流程中涉及的公司角色: 采购员 仓库文员 应付会计 包含的关键处理流程: 创建采购订单 确认收货 输入外部维护的发票 第三方资源的采购 该业务流程从采购订单开始。参考或不参考采购申请,均可创建采购订单。 收货是根据收到的交货记帐的。发票
Excel小账本使用说明 概述 Excel小账本以Excel的电子表格为基础,用VBA增加了一些必要的功能,总体的设计思路是追求简单实用。由于使用的是Excel文件,可以拷到U盘上,随时随地都可以打开使用。操作也简单,不像一些记帐软件复杂得可以用于财务部门了。Excel小账本就如同一个纸张的账本一样,可以记住个人的每笔流水帐。 操作说明 记帐时,选择分类,填入金额即可。时间会自动填写,备注可以根据情况自由决定是否填写。 随时可以查看当月、上月、当年、去年、去年本月的
一:凭证的更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. TCODE,FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. 二:凭证冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭证的冲销 TCODE:FB08 输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车. 如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销. 当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成. 2,MM模块的凭证冲销 2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销 TCODE:MBST 输入凭证类型和记帐日期,会计年度等. 保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销. 2.2)发票发票交验的取消 TCODE:MR8M 输入发票号码,冲销原因 保存即可. 提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证(它们是不能自动清账的). 3,SD的凭证冲销 3.1)SD发货凭证的冲销 注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。 操作:TCODE:VL09 输入相应的界定条件 系统根据用户输入列出所有交货凭证。 用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。 3.2),发票的取消(在SD开发票的时候错误) 操作:TCODE:VF11 (如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B) 输入要取消的发票号码 点击:保存 冲销完毕.
采购成本预算控制的对象是累计的采购价值,即所有采购申请或采购订单的采购总值。采购申请或采购订单一但建立,无论采购对象是物资还是服务,其采购价值都将占用一定的预算额度。
只记录现金、银行存款的收付及债权、债务的清算,因此只有现金、银行存款、应收、应付四种帐户。
4.10 F-28手动过帐客户收款** 该活动过帐客户的收款。 未清项目已过帐(如果没有发现未清项目,请先用FB70 过账一张发票)。 角色:应收会计 会计核算-财务会计-应收账款- 单据录入- 收款 1. 在 收款记帐:抬头数据 屏幕中,进行以下输入: 字段名称用户操作和值注释凭证日期输入凭证日期例如,当天日期公司代码1000 货币CNY 科目选择要过帐的银行总帐科目。部分银行总帐科目 10020109金额*选择客户发票的金额 例如,7000起息日指定起息日。例如,当天日期未清项选择
会 计 科 目表:合并科目表、运营科目表、集团科目表等,可供直接记帐的为运营科目表;
4.12 清帐(基于消耗) 提供的组件过帐到了应收,它将抵销对应的应付金额。 完成对委外加工费用的付款。只有当你支付了委外加工费,系统才允许你冲销可抵扣的应付帐款。 (例如,手动付款事务代码: F-53 或者自动付款事务代码F110) 4.12.1 F-53可选1 (前提) 本步骤提供对委外加工费用的手动付款方式。 角色:应付会计 会计核算-财务会计-应付账款-凭证输入-付款-过账 1. 在 付款记帐:抬头数据 屏幕上,进行以下输入: 字段名称用户操作和值注释凭证日期*例如:当天日期过帐日期*例如:当
4.5 其他过账 4.5.1 ABUMN公司内部转帐,资产间价值转移 在一个公司代码内执行公司内部转帐的原因基本上有三个。一个原因是对组织结构进行更改(重新分类资产类、更改利润中心等等)。原因之二,如果科目分配不正确(例如:不正确的资产类),则可能需要公司内部转帐。第三个原因是为汇总结算完成管理的在建资产。 在相同公司代码中能够一步执行从一项固定资产到另一项固定资产的公司间转帐。不过,只有当发送资产未丢失任何值且向目标资产的每个区域都提供了值时,才能自动执行公司间转帐。 如果公司内部转帐包含到必须创建的
一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务: 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程: 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类: 做为一个规则,一张发票表示一个事务,事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同: 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验,一个订单的所有项目可以被一起处理,而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。这就是说,发票的参考凭证不是采购定单 PO,而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的,例如,当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中,你应该注意以下问题: 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段 GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。 没有订单的发票 如果没有采购订单做参考,可以直接将事务记入一个物料帐户,一个总帐帐户,或一个资产帐户
发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。
用途 现金头寸概览提供有关银行帐户当前财务状况的信息 现金集中是将不同银行帐户的余额集中到一个目标帐户,考虑最小化余额并优化付款 此文档中的示例介绍了影响企业现金流动性的过帐流程(客户发票和收款)该示例演示了系统抽取业务信息用于流动性分析的功能 优点 将所有现金相关信息从内部和外部来源快捷可靠地传输到现金管理系统(收集数据) 生成当前和未来现金流的分析报表以帮助您做出现金管理决策(分析和决策) 基于决策处理结果与银行和其他业务伙伴进行沟通(传送数据) 处理流程中涉及的公司角色: 资金管理会计 应付会计
4.9 F-31付款退款 – 手动 您可手动或自动过帐付款(付款程序 SAPF110 – 参见上一步)。 手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时,将会按这种方式处理。 未清项目已过帐(如果没有发现未清项目,请先用FB75 过账一张贷项发票)。 角色:应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-其他-对外支付 1. 在 付款记帐:抬头数据 屏幕上,进行以下输入: 字段名称用户操作和值注释凭证日期*例如,当天日期过帐日期*例如,当天日期公司代码1000 货币CNYcny参照
4.11 F-53手动过帐付款 您可以手动或自动过帐付款(付款程序 SAPF110)。 手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时,将会按这种方式处理。 必须要有对应的未清项目 角色:应付会计 会计核算-财务会计-应付账款-单据录入-付款®过账 1. 在付款记帐:抬头数据 屏幕上,进行以下输入: 字段名称用户操作和值注释凭证日期*例如:当天日期过帐日期*例如:当天日期公司代码1000 货币CNYCNY参照(*)可选银行数据 科目*(国内帐户银行转帐)例如:10020102金额
MM 208第三方资源采购 服务提供商需要由第三方提供的服务。 该业务流程从采购订单开始。参考或不参考采购申请,均可创建采购订单。 收货是根据收到的交货记帐的。发票是参考采购订单记帐的。 流程步骤业务角色事务代码预期结果创建采购订单采购员ME21n将创建外部服务的采购订单。确认收货仓库文员MIGO_GR将过帐收货输入外部维护的发票应付会计MIRO过帐发票
FI156总账 总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中,记录所有的业务交易(初始过帐和内部会计核算中的结算),从而确保会计核算数据的完整性和准确性。 SAPFI总帐会计具有以下特点: · 自由选择级别:集团公司或公司 · 自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目(对帐科目)中所有的子分类帐项目 · 同步更新“总帐会计”和成本会计区域 · 实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表(含不同的财务报表版本和附加分析)。 最重要的是“总帐会计”可以完整记
用途 该业务情景显示寄售处理的特性。 在寄售处理中,供应商提供物料并且按照您的要求存储物料。供应商仍然是物料的合法所有者,一直到您从寄售仓库中提取物料。供应商仅在这时才请求付款。发票在一段时间之后到期,例如按月计算。此外,您也可以和供应商协商,一定时间之后由您接管剩下的寄售物料的所有权。 日常的 MRP 运行为将在寄售基础上生产的部件,创建带有项目类别 ‘K’ 的采购申请。 在与您自己库存相同的编号下,管理寄售库存。因此能够将寄售库存传输到可用库存。 以外币定义寄售价格。供应商下订单时所使用的货币适用
4.3 F-37过帐预付款请求 预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在内。 使用备用统驭帐户19990501的特殊总帐事务 F 的定制已完成。 角色:应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-单据录入 -预付款 -请求 1. 在 客户预付定金请求:抬头数据 屏幕上,进行以下输入: 字段名称用户操作和值注释凭证日期输入凭证日期例如,当天日期公司代码1000 货币CNY 参照输入参考例如,REQ 0001科目输入已有客户编号输入已有客户编号 例如,
区块链在网络应用过程中,衍生出了很多的产品出来,从最开始的数字资产币种,到后面的交易所,再衍生出其他的产品,包括现在要打造的链的生态圈,其实都离不开区块链技术核心,区块链的共识算法技术开发。
用途 在销售业务中,尤其在按订单生产的情况下,往往要求客户支付预付款。本流程用于该类销售订单的处理。 优点 清晰、有效地处理含有客户预付款的销售订单。 SAP 销售和分销模块中的开票计划功能保证了销售和财务业务之间正确的凭证流。 处理流程中涉及的公司角色: 销售助理 仓库文员 销售开票员 应收会计 包含的关键处理流程: 输入带开票计划的销售订单 销售订单变更(解除开票冻结) 开票 预付款记帐 交货处理 发货记帐 开票 预付款清算 含客户预付款的销售订单处理 此流程用于创建预付款的请求、记录预付款的接收
对 MM模块进行自动记帐的科目设置。将MM模块与FI模块连接在一起的配置,当做完此业务配置后可以自动产生相应的会计凭证。
用途 该业务情景主要描述的是在应付帐款模块中对供应商相关业务进行会计记帐 优点 应付帐款模块与采购管理模块完全集成 应付帐款模块中的所有明细帐数据会直接更新总帐 自动付款程序可以自动执行银行转帐和预付款 处理流程中涉及的公司角色: 应付会计 包含的关键处理流程: 应付帐款凭证记帐 手动和自动清算未清项目 使用付款程序来过帐预付款 手动和自动过帐付款。 应付账款 在应付帐款模块中过帐时,系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。 系统会根据相关交易(包括创建发票、预付款、红字发票)更新总帐科目(损
总结了一下这几年做财务顾问中使用到的事务码,归类如下,当成FICO顾问必备的工具箱:
1 用途 总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中,记录所有的业务交易(初始过帐和内部会计核算中的结算),从而确保会计核算数据的完整性和准确性。 SAP FI 总帐会计具有以下特点: 自由选择级别:集团公司或公司 自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目(对帐科目)中所有的子分类帐项目 同步更新“总帐会计”和成本会计区域 实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表(含不同的财务报表版本和附加分析)。 最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事
SAP系统中,物资库存用库存地点、库存类型与库存状态3个维度来协同管理。
用友软件是一种财务软件,简单地说就是用来记帐、算帐、做报表的,只要在软件上的操作模块跟手工一样录入记帐凭证,其他的凭证汇总、明细帐、总帐、对帐、算成本、做会计报表,也包括库存、费用、成本、利润的结转,全部会计业务就都可以由软件系统自动生成,也方便查询账务,很实用的。
用途 此业务情景描述了财务会计核算和帐务处理的主要功能。 优点 所有业务交易都可以和总账集成并更新总账记录,从而确保会计账务数据的完整性和准确性 处理流程中涉及的公司角色: 总帐会计 财务主管 包含的关键处理流程: 总帐记账 显示凭证日记帐 显示总帐余额(清单) 执行周期性业务记账 帐户维护:自动和手动结算 总账 总帐会计主要用于处理财务会计核算和科目管理。公司所有运营业务交易会记录在系统中,并实时与总账同步更新(包括内部核算业务影响总账的部分),从而确保会计核算数据的完整性和准确性。 SAP
4.3 资产购置 外部资产购置是指因向业务合作伙伴购置资产而产生的业务事务(与内部购置 相反)。可以使用以下多种不同方式过帐外部资产的购置: 在与应付帐款 (FI-AP) 集成的资产会计 (FI-AA) 中 在没有与应付帐款集成的资产会计中(过帐至清算科目 – 含或不含清算)。有两种业务情景: a) 接收发票之前购置资产。自动过帐抵销分录。 b) 接收发票之后购置资产。将发票作为未清项目过帐到清算科目。此业务情景在这里不做进一步的描述。有关更多信息,请参阅“应付帐款会计文档 - 158”。 采购低值
4.5.2 ABNAN后资本化 后资本化是指对固定资产的购置和生产成本 (APC)进行后续更正。例如:如果您在正结算的会计年度中忘记将与资产购置或装配有关的费用和成本添加到它的 APC,则需要此种类型的更正。此示例适用于部分资产和整个复杂固定资产。 下面的示例是以整个复杂固定资产为基础的。 请使用符合以下标准的固定资产: 资产分类所有资产分类, 除了95020资本化日期以前年度接管价值无交易代码AS01 (细节可参见 业务情景 155.02 ),选择 资本化记账 会计核算 -财务会计-固定资产-过帐-记帐资
4.6.4 F-90过帐结算发票 在此步骤中过帐来自采购供应商的购置。 会计核算 -财务会计 -固定资产 -过帐 -购置 -外部购置 -有供应商 使用前面步骤中创建的在建资产,根据从采购供应商购置中描述的步骤过帐发票。 事务类型为 100 的资产行项目将在在建资产在建资产中生成。 会计核算 -财务会计-固定资产-过帐-购置-外部购置-有供应商 1. 在 从供应商处的购货:抬头数据 屏幕中,进行以下输入: 字段名称描述用户操作和值注释凭证日期 <凭证日期>例如:当天凭证类型 KR 公司代码 1000
MM 136退货到供应商 本文档用于描述退货到供应商的过程。目标人群为采购员、仓库员和会计。 退货给供应商的过程从请求退货到供应商开始。 初始活动是供应商请求退回物料授权 (RMA)。这一步为手动步骤,RMA 编号将被输入到退货采购订单的文本字段中。然后,采购员在系统中创建一个退货采购订单。退货采购订单与标准采购订单相似,但退货采购订单包含退货标记,它设置了退货交货,以将项目运回到供应商。 退货采购订单确认将发送给供应商,而退货交货单将发送给装运部门以拣配项目,然后连同交货通知一起装运回供应商处。装运部门创
4.5.4 ABAA计划外折旧 计划外折旧通常是资产值意外永久缩减的结果。除了自动确定普通折旧外,还出现计划外折旧。 请使用符合以下标准的固定资产: 资产分类所有资产分类, 除了95020资本化日期已过去的日期交易代码AS01 或AS91 (细节可参见 业务情景 155.02 )价值账面净值必须大于零 如果使用新创建的资产(事务代码:AS01),需先过账固定资产购置(如事务代码:ABZON)。 会计核算 -财务会计-固定资产-过帐-手工价值改正-未计划的折旧 1. 在 未计划折旧:初始屏幕中,进行以下
在采购订单号在采购订单号(6500000046)后面的栏位内可输入此采购订单的行项目号,如果如上图所示不输入,则视为要对此采购订单的所有行项目进行发票校验。
4.6.3 F-48过帐预付款 要将预付款过帐到资产,则必须注销预付款请求。 会计核算 -财务会计 - 应付账款 -单据录入 -预付定金 -预付定金 1. 在 供应商预付订金记帐:抬头数据屏幕上,进行以下输入: 字段名称用户操作和值注释凭证日期<凭证日期>例如:当天凭证类型KZ供应商付款公司代码1000 过帐日期<过帐日期>如,下个月的第一天。有关将期间调整为过帐日期的警告消息在过帐时可以忽略。参照<参考编号> 科目<供应商> 特别总帐标志M有形资产预付款科目<银行科目>例如:10020100金额<
4.7.3 AFAB折旧过帐运行 起初过帐至固定资产会更改资产会计中的计划折旧。然而,资产负债表和损益表的累计折旧科目和折旧科目并不会立即更新。直到执行定期折旧过帐运行时,总计划折旧才会过帐至财务会计(仅创建汇总凭证)。 折旧过帐应定期运行(每年、每半年、每季度或每月)。执行更新运行时,必须从后台启动程序。 系统按照定制中指定的过帐周期为每个折旧范围和科目组创建过帐凭证。对于过帐日期,系统使用 正常期间的期间最后一天(无特定期间) 特定期间的会计年度最后一天 在定制中已定义用于过帐折旧的凭证类型 AF。在
ERP标准设置是在开票时确认销售收入,而在交货时结转销售成本。系统本身是不保证收入和成本配比的,这主要是因为两者各有支持的原始凭证(发票和出库单)。对于这个问题我们认为:除非是行业特殊性造成的原因,收入和成本的配比,主要应当从流程的角度通过控制开票和交货的时机来解决,比较理想的状态是开票直接指向交货,交货后即时开票或者定期(每天或至少月底)开票。我国的增值税法也要求企业在销售交货之后应当及时开具增值税专用发票。但是,在有些情况下企业由于种种原因无法实现这种流程上的匹配,就需要一些别的功能和手段来实现这种匹配。
用途 转包流程涉及发送原部件到外协供应商,进行特定加工,并接收增值的产成品。 转包采购申请可以通过物料需求计划流程生成或由申请人手动生成。采购员确认采购申请的准确性并将其转换成采购订单。采购订单在签发给供应商之前,应根据预定义参数进行审批。 发出部件的消耗根据增值产成品的收货进行记录。供应商为所提供的服务开出发票,其在惯用付款周期内支付。 客户作为转包商基于按库存生产流程的特定生产计划或基于物料需求计划业务情景(MRP– 业务情景)向指定供应商 3000XX 订货。 优点 利用物料清单的展开实现后续
国外代理服务器的配置分为服务器端和客户端两部分,其中服务器端的配置包括用户创建、管理、监控、统计、分析、查询等功能。但是,这一工作通常都是由因特网服务商或专门的网络管理员来完成,对于一般拨号用户来说,海外代理服务器的配置实际上是指客户机的配置,具体的好处包括以下几点。
MM 252含委外加工的第三方订单处理 分包使用分包订单处理, 您用分包订单订购最终产品.,供应商在生产中所需要的零部件在采购订单中特别加以说明。零部件被记在提供给供应商的材料的库存帐上,供应商完成自
在使用该BAPI生成预制会计凭证时需要做增强,实例化 BAPI出口ACC_DOCUMENT,实现方法CHANGE:
主数据是ERP 的根本所在,ERP 所有的运算、操作都是基于主数据的。在控制模块
什么是基础协议? 理解区块链之前,需要先理解一个核心概念:基础协议。 什么是基础协议?在分布式关联的大范围内,可重复迭代进行的某种范式,能为你创造价值、财富,就叫基础协议。 阿里巴巴的基础协议—— “信任” 马云说,阿里巴巴和亚马逊不同,亚马逊做的是销售中心,是中心智慧。阿里巴巴做的是基础协议,世界上没有难做的生意,是集群智慧。 所以实际上阿里巴巴在互联网基础上又架构了一层基础协议,生意是建立在信任的基础之上的。阿里巴巴支持成千上万万的商户建立自己的信任。 全球信用的基础协议—— “区块
最近做了几个有关ERP系统的RPA流程自动化,感觉其中遇到的一些问题可以做一次分享与总结。
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